工作职责：费用报销：按照会计制度及集团要求审核公司员工的个人报销、管理费用、销售费用等业务报销单及凭证，月均审核1500-2000单，确保单据合法，内容准确，附件完整，并进行报销费用账务处理，确保付款流程正常运转。 合同审核：审核固定资产、费用等相关合同，按照合同约定付款条件审核相关付款合规性，同时进行相关账务处理。 资金日报：每日登记现金、银行日记账，编制资金日报、周报、月报，定期出具资金使用计划表。 财务软件：SAP

工作职责：应收管控：根据合同回款约定时间，制定回款计划，开具销项发票，每月进行账龄分析，预警销售部开展催收工作。 应付管控：审核采购合同价格，验收进项发票，根据资金月度计划，结算到期的供应商货款，把控付款中资金风险。 费用管控：根据会计准则，提出完善费用、差旅报销等内控管理制度和流程，依据制度，审核各部门提交的费用报销单，并分类入账，预警超额报账。 发票：完成日常开票；按时进行发票校验、发票认证相关工作；检查未清项合理性，并检查相关往来科目余额。 财务软件：用友

工作职责：会计核算：负责公司账务处理，基础数据核对、每月记账凭证的录入，编制。 税务登记：负责20余家公司的税务报道登记及所属税所迁出与迁入，税控盘日常抄报、发票领购保管与开具。 税款缴纳：按月度完成公司主体的税金计算、申报、扣款等操作，主要涉及增值税、附加税、企业所得税、印花税等税种。 财务报表：每月制作现金流量表、利润表、资产负债报、库存表和销售分析表等报表上报管理层。 财务分析：按业务线制作资金计划、保证金、报销项目分析表，协助出具业务线经营经营分析周报、月报分析。 预算编制: 根据各部门提交的部门预算表，编制公司资金预算表，并监督预算执行，进行超额预警。 财务软件：金蝶

工作职责：全盘账务：独立处理全盘账务，编制、审核会计凭证，复核各核算岗位账务处理，推动总账模块月结、年结。 税务筹划：关注国家和地区的行业政策动向，完成企业纳税申报、年度汇缴清算，重点税源的纳税规划。 预算管控：基于企业的战略目标，收集、汇总数据，协助上级建立年度收入、利润、资金等预算模型，每季滚动预算，每月预时差异对比，揭示和预警潜在的经营和管理问题，供高层决策参考。 财务报表：编制年、季、月资产负债表、损益表、利润表，现金流量表等单体报表，按月出业务线合并报表。 财务分析: 撰写月度财务分析报告，通过主要会计科目、财务指标深入分析经营状况，向管理层反馈经营成果。 流程优化：参与报销与付款流程改进项目，梳理报销标准、借款额度，建立相应的指标，精细管控报销费用，确保费用符合预算不超支；严格控制员工的借款，降低运营资金呆账。 财务软件：用友

工作职责：全盘账务：准确及时的处理公司账务和结算工作；负责公司固定资产的财务管理，定期组织清产核资工作。 税务筹划：负责公司税金计算，申报和缴纳工作；公司合同审核，对可办理高新企业增值税即征即退的合同进行退税办理；对可进行免税的合同进行免税备案并安排开具免税发票。 预算管控：参与拟定财务计划，审核，分析，监督项目预算的执行情况。 财务报表：编制公司月度、季度、年度会计报表；配合审计年审、高新企业审计对接。 财务分析: 负责公司项目预算、控制、核算、分析，优化公司利润结构。 流程优化：根据国家财务法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司财务有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。